Oracle Cash Management User Guide

Oracle Cash Management User Guide is voor referentie gebruikSystem Setup

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u het opzetten van Cash Management nadat u hebt geïnstalleerd. Het bevat een overzicht met overzicht van setup stappen en de bijbehorende gedetailleerde instructies.

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

Het opzetten van Oracle Cash Management

Deze sectie bevat de checklist van stappen om uw Cash Management systeem te implementeren. De checklist laat u zien waar om te lezen over elke setup stap detail. De kolom Window Name (s) laat zien in welk venster (s) u de stap, en de specifieke verantwoordelijkheid of product waarbij het venster is beschikbaar uit te voeren. De vereiste kolom geeft aan of de stap nodig is, optioneel, of voorwaardelijk vereist.


Cash Management maakt gebruik van informatie uit Oracle General Ledger, Oracle Crediteuren, Oracle Payroll, Oracle Treasury, en Oracle vorderingen voor bankafschriften verzoening; en naar Oracle General Ledger, Oracle Order Management, Oracle Crediteuren, Oracle Payroll, Oracle Purchasing, Oracle Projects, Oracle Sales, Oracle Treasury, en Oracle vorderingen voor contant geld forecasting. U moet bepaalde setup stappen in deze toepassingen uit te voeren voordat je Cash Management kunt gebruiken met hen.

Belangrijk: De volgende taken beschrijven alleen de setup handelingen die u moet uitvoeren om Cash Management integreren met andere Oracle Applications. Extra setup stappen voor deze toepassingen zijn niet verwant aan Cash Management. Zie de handleiding van het product voor meer informatie over het instellen van elk Oracle Applications product.

Gerelateerd product Setup Stappen

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd om de uitvoering van Oracle Cash Management. Deze stappen worden in detail besproken in het opzetten afdelingen van andere Oracle product gebruiker en implementatie gidsen. Raadpleeg het voorwoord sectie.

Je moet het opzetten van de onderliggende Oracle Applications Technology

De setup stappen in dit hoofdstuk vertelt u hoe u de onderdelen van Oracle Applications specifiek voor Oracle Cash Management te implementeren. Je moet een aantal setup stappen uit te voeren, zoals:

Het uitvoeren van het hele systeem setup taken, zoals het configureren gelijktijdige managers en printers.

Het beheer van de beveiliging van gegevens, waaronder het opzetten van verantwoordelijkheden aan de toegang tot een specifieke set van zakelijke gegevens mogelijk te maken en een specifieke set van transacties te voltooien, en individuele gebruikers toe te wijzen aan één of meer van deze verantwoordelijkheden.

Voor meer informatie, zie: Setup Tasks, Oracle Applications System Administrator’s Guide – Beveiliging .

Ook als uw product maakt gebruik van Oracle Workflow, bijvoorbeeld, aan de goedkeuring van zakelijke documenten te beheren of Accounting Flexfield waarden af ​​te leiden door de Account Generator, moet u het opzetten van Oracle Workflow.

General Ledger Setup Stappen

Zie: General Ledger Setup, Oracle General Ledger Implementation Guide voor hulp bij het invullen van de volgende setup stappen:

Definieer de grafiek van de rekeningen. Zie: definiëren Accounts, Oracle General Ledger Implementation Guide .

Bepaal uw boekhouding types periode en boekhoudkundige kalender periodes. Zie: Periode Types, Oracle General Ledger Implementation Guide en agenda’s, Oracle General Ledger Implementation Guide .

Enable valuta’s die u wilt gaan gebruiken. Zie: definiëren Valuta, Oracle General Ledger User Guide .

Definieer een grootboek. Geef een grootboek naam en wijs een kalender, grootboek valuta, en een grafiek van structuur accounts. Zie: Het definiëren van Grootboeken, Oracle General Ledger Implementatation gids .

Definieer een transactie kalender om te bepalen welke dagen bedrijfsdagen worden gebruikt contant forecasting. Zie: definiëren Transaction Kalenders, Oracle General Ledger Implementatation gids .

Schulden Setup Stappen

Zie: instellen Oracle Crediteuren, Oracle Crediteuren Implementation Guide voor hulp bij het invullen van de volgende setup stappen:

Kies een primaire grootboek voor Oracle Crediteuren. Zie: Het kiezen van een Ledger, Oracle Crediteuren Implementation Guide .

Stel de Schulden Option: Account voor de betaling. Zie: Rapporten Schulden Opties, Oracle Crediteuren Implementation Guide .

Open uw schulden boekjaren. Zie: Het controleren van de status van Crediteuren Perioden, Oracle Crediteuren Implementation Guide .

Bepaal uw bankrekeningen, en wijs GL accounts. Doe dit als u deze stap als een Vorderingen Setup stap nog niet hebben uitgevoerd. Zie: instellen Cash Management te gebruiken met Oracle Crediteuren of het opzetten van Cash Management te gebruiken met Oracle Debiteuren. Als u Oracle Crediteuren gebruikt, wijst u accounts voor schulden betaling documenten.

Vorderingen Setup Stappen

Zie: Setup Stappen, Oracle Vorderingen Implementation Guide voor hulp bij het invullen van de volgende setup stappen:

Open uw vorderingen boekjaren. Zie: openen en sluiten boekjaren, Oracle Vorderingen User Guide .

Bepaal uw bankrekeningen, en wijs GL accounts. Doe dit als u deze stap als een Crediteuren Setup stap nog niet hebben uitgevoerd. Zie: instellen Cash Management te gebruiken met Oracle Crediteuren of het opzetten van Cash Management te gebruiken met Oracle Debiteuren. Als u Oracle Crediteuren gebruikt, wijst u accounts voor schulden betaling documenten.

Cash Management Setup Checklist

Deze checklist geeft een overzicht van elk van de stappen die u volgen om te implementeren Cash Management. Het omvat setup stappen voor data die kunnen worden gedeeld met andere Oracle Applications, die Cash Management vereist. Als u al deze informatie hebt gedefinieerd bij het instellen van andere Oracle Applications, kunt u deze stappen overslaan. Deze gedeelde gegevens omvatten:

Omdat sommige setup stappen bouwen op informatie die u definieert in andere stappen, moet u ze uit te voeren in de aangegeven volgorde.

Nadat u een aantal setup stappen hebt voltooid, kunt u rapporten om uw werk te beoordelen in te dienen en te bevestigen dat u met succes de stap hebben voltooid. Zoals, na het voltooien van het invoeren van bank transactie codes, kunt u de Bank Transaction Codes Listing indienen. Zie: Bank Transaction Codes Listing. De volgende tabel bevat de Cash Management Setup Checklist:

Definieer de grafiek van de rekeningen. Als u meerdere organisatie te ondersteunen gebruiken, voert u deze stap voor elke organisatie. Zie: definiëren Accounts, Oracle General Ledger User Guide.

Bepaal uw boekhouding types periode en boekhoudkundige kalender periodes. Als u meerdere organisatie te ondersteunen gebruiken, voert u deze stap voor elke organisatie. Zie: Periode Types, Oracle General Ledger User Guide en agenda’s, Oracle General Ledger User Guide.

Enable valuta’s die u wilt gaan gebruiken. Zie: definiëren Valuta, Oracle General Ledger User Guide.

Definieer een grootboek. Geef een grootboek naam en wijs een kalender, grootboek valuta, en een grafiek van structuur accounts. Als u meerdere organisatie te ondersteunen gebruiken, voert u deze stap voor elke organisatie. Zie: Het definiëren van Grootboeken, Oracle General Ledger User Guide.

Definieer een transactie kalender om te bepalen welke dagen bedrijfsdagen worden gebruikt contant forecasting. Als u meerdere organisatie te ondersteunen gebruiken, voert u deze stap voor elke organisatie. Zie: definiëren Transaction Kalenders, Oracle General Ledger User Guide.

Definieer Bankrekening Onderhoud en Access veiligheid in Cash Management Wizard beveiliging. Deze stap is vereist voordat u het opzetten of gebruiken bankrekeningen. Zie: Cash Management Veiligheid, Oracle Crediteuren User Guide.

Kies een primaire grootboek voor Oracle Crediteuren. Als u meerdere organisatie te ondersteunen gebruiken, voert u deze stap voor elke organisatie. Zie: Het kiezen van een Ledger, Oracle Crediteuren User Guide.

Stel de Schulden Option: Account voor de betaling. De opties zijn wanneer de betaling wordt afgegeven en wanneer de betaling ontruimt. Kies in ieder geval de optie Als betaling verdwijnt. Als u meerdere organisatie te ondersteunen gebruiken, voert u deze stap voor elke organisatie. Zie: Betaling Accounting Schulden Options, Oracle Crediteuren User Guide.

Open uw schulden boekjaren. Als u meerdere organisatie te ondersteunen gebruiken, voert u deze stap voor elke organisatie. Zie: Het controleren van de status van Crediteuren Perioden, Oracle Crediteuren User Guide.

Definieer uw bankrekeningen met Debiteuren gebruik, en wijs GL rekeningen en vorderingen bedieningsopties. Doe dit als u deze stap als een Vorderingen setup stap nog niet hebben voltooid. Zie: Bankrekening Setup

Kies een grootboek voor Oracle vorderingen. Als u meerdere organisatie te ondersteunen gebruiken, voert u deze stap voor elke organisatie. Zie: instellen Cash Management te gebruiken met Oracle Debiteuren.

Open uw vorderingen boekjaren. Als u meerdere organisatie te ondersteunen gebruiken, voert u deze stap voor elke organisatie. Zie: openen en sluiten boekjaren, Oracle Vorderingen User Guide.

Definieer een ontvangstbewijs klasse voor andere inkomsten. Als u meerdere organisatie te ondersteunen gebruiken, voert u deze stap voor elke organisatie. Zie: instellen Cash Management te gebruiken met Oracle Debiteuren.

Definieer Vorderingen activiteiten voor diverse transacties. Als u meerdere organisatie te ondersteunen gebruiken, voert u deze stap voor elke organisatie. Zie: instellen Cash Management te gebruiken met Oracle Debiteuren.

Opgezet ontvangst bronnen. Als u meerdere organisatie te ondersteunen gebruiken, voert u deze stap voor elke organisatie. Zie: instellen Cash Management te gebruiken met Oracle Vorderingen

Definieer uw bankrekeningen met Payable gebruiken, en wijs GL rekeningen en schulden controle opties. Doe dit als u deze stap als een Crediteuren setup stap nog niet hebben uitgevoerd. Zie: Bank Account Setup. Als u Oracle Crediteuren gebruikt, wijst u accounts voor schulden betaling documenten.

Definieer uw bankrekeningen met Payroll gebruiken. Doe dit als u Payroll transacties met elkaar te verzoenen of onder Payroll transacties in Cash Forecasting en Cash Positioning.

In Oracle Payroll, creëren betaalmethoden en toe te wijzen bankrekening gedefinieerd Payroll gebruiken. Zie: instellen Oracle Payroll voor Oracle Cash Management.

Set ‘CE: Masker Interne bankrekeningnummers’ profiel optie. Doe dit op bankrekeningnummer maskeren in display. Zie: Profiel Opties in Cash Management.

systeemparameters definiëren. Als u te maken met meerdere juridische entiteiten, het uitvoeren van deze stap voor elke juridische entiteit. Zie: systeemparameters.

Definieer banktransactie codes voor elke bankrekening. Deze stap is nodig om bankafschrift importeren en Autoreconciliation voeren. Zie: Bank Transaction Codes.

Het opzetten van Oracle Crediteuren voor Oracle Cash Management Integration

De volgende setup stappen zijn nodig voor Oracle Cash Management te integreren met Oracle Crediteuren. Bevestigen dat deze stappen voordat u doorgaat met uw Cash Management implementatie zijn afgerond.

Belangrijk: Zelfs als u niet beschikt over Oracle Crediteuren volledig geïnstalleerd, moet u hebben een gedeelde installatie van Oracle Crediteuren kunnen Oracle Cash Management te gebruiken. Echter, in dit geval, hoeft u niet nodig om de Crediteuren-specifieke stappen hier vermeld te voeren.

Voorwaarde:

Bepaal uw primaire grootboek in het venster Grootboeken. Zie: definiëren Accounts, Oracle General Ledger User Guide .

Voor het instellen van Oracle Payables voor Cash Management integratie:

Kies een primaire grootboek voor elke verantwoordelijkheid wanneer u uw schulden applicatie. U stelt deze primaire grootboek in het venster Kies Ledger in Oracle Crediteuren.

Schulden vereist dat u een grootboek voor uw besturingssysteem eenheid (in een multi-organisatie milieu) of om uw installatie (in een enkele organisatie milieu) te kiezen. Zie: Het kiezen van een Ledger, Oracle Crediteuren User Guide.

De account voor Payment optie in het venster Schulden Opties heeft de volgende twee selectievakjes:

Wanneer betaling wordt uitgegeven

Wanneer betaling verdwijnt

U kunt één of beide opties te selecteren. Om rekening te houden met betalingen die u met elkaar te verzoenen in Oracle Cash Management, moet u minstens selecteert Wanneer betaling verdwijnt. Als u beide opties selecteert, kunt u een cash clearing-account gebruiken en creëren boekingen voor bankkosten, fouten, en de winsten / verliezen. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u nog steeds met elkaar te verzoenen betalingen in cash management, maar je kunt niet verzoening boekingen te creëren.

Zie: Accounting Opties Schulden Opties, Oracle Crediteuren Implementation Guide.

De rekening voor de winst / verlies optie in het venster Schulden Opties heeft de volgende twee selectievakjes:

Wanneer betaling wordt uitgegeven

Wanneer betaling verdwijnt

U kunt één of beide opties te selecteren. Schulden worden automatisch in te schakelen wanneer de betaling wist wanneer je account te selecteren voor Betaling Bij betaling verdwijnt. U moet deze optie inschakelen om rekening te houden met de winst of het verlies tussen de geschatte grootboek valuta te betalen bedrag en de daadwerkelijke grootboek betalingsvaluta bedrag dat werd opgenomen bij de bank betaalde geld voor de betaling.

Zie: Accounting Opties Schulden Opties, Oracle Crediteuren Implementation Guide .

Open uw schulden boekjaren. Zie: Het controleren van de status van AP boekjaren, Oracle Crediteuren User Guide .

Schulden Opties, Oracle Crediteuren User Guide

Het opzetten van Oracle Crediteuren of Oracle Vorderingen voor Oracle Cash Management Integration

De volgende setup stappen zijn nodig voor Oracle Cash Management te integreren met beide Oracle Crediteuren en Oracle vorderingen, en kan worden uitgevoerd met behulp een van beide van deze producten. Bevestigen dat deze stappen voordat u doorgaat met uw Cash Management implementatie zijn afgerond.

Voor het instellen van Oracle Crediteuren of Oracle Vorderingen voor Cash Management Integration:

In de Banken en bankrekeningen ramen, definieert elke bank account die u zal verzoenen. In het veld Account gebruiken, selecteert u Internal.

In het tabblad GL Accounts in het venster Bank Accounts, in te voeren, voor elke bankrekening, de GL accounts die u wilt gebruiken om rekening te houden met transacties die u met elkaar te verzoenen.

Bank Fouten (Schulden only)

Bevestigd Receipts (Vorderingen only)

De rekeningen die u hebt gedefinieerd voor de bankrekening standaard op elke Crediteuren betaling documenten en vorderingen betaalmethoden u definieert. U kunt negeren deze standaard rekeningen in het venster Payment Documents wanneer u een betaling documenten voor de bankrekening te definiëren.

Voor elke overschrijving bankrekening, wijst u een overschrijving account.

Het opzetten van Oracle Vorderingen voor Oracle Cash Management Integration

De volgende setup stappen zijn nodig voor Oracle Cash Management te integreren met Oracle Debiteuren. Bevestigen dat deze stappen voordat u doorgaat met uw Cash Management implementatie zijn afgerond.

Belangrijk: Als u niet beschikt over Oracle Vorderingen volledig geïnstalleerd, moet u hebben een gedeelde installatie van Oracle vorderingen te kunnen Oracle Cash Management te gebruiken. Echter, in dit geval, je hoeft niet naar de Vorderingen-specifieke stappen hier vermeld te voeren, tenzij u wilt in staat zijn om diverse transacties te creëren.

Voorwaarde:

Voor het instellen van Oracle Vorderingen voor Cash Management Integration:

Kies een grootboek voor elke verantwoordelijkheid, wanneer u uw vorderingen applicatie. U geeft dit grootboek in het veld Naam van het tabblad Accounting in het venster System Options.

Vorderingen vereist dat u een grootboek voor uw besturingssysteem eenheid (in een multi-organisatie milieu) of om uw installatie (in een enkele organisatie milieu) te kiezen.

Definieer een ontvangstbewijs klasse voor diverse transacties met een Methode voor het creëren van handmatige en vereisen Remittance ingesteld op Nee .

Deze ontvangst klasse is optioneel, maar is vereist als u van plan bent om andere inkomsten (of betalingen) van Cash Management te creëren.

Definieer ontvangen activiteiten voor diverse transacties, als je wilt diverse transacties van Cash Management te creëren. Bijvoorbeeld definiëren vorderingen activiteiten met een soort Diverse contant of via Error.

Wanneer u een activiteit vorderingen met het type Diversen Cash definiëren, moet u ofwel een account of een uitkering te stellen om te gebruiken voor de diverse transactie boekingen toe te wijzen.

Notitie: Diverse transacties omvatten zowel andere inkomsten en diverse betalingen. Diverse betalingen worden afgehandeld als negatief andere inkomsten in Vorderingen, in plaats van als betalingen in schulden.

Definieer ontvangst bronnen die u toewijst aan ontvangsten. Wanneer u een ontvangstbewijs bron te definiëren, kunt u een standaard ontvangstbewijs klas en betaalmethode in te voeren. Ontvangst bronnen toewijzen nummers om partijen en bepalen waar de deposito’s krijgen kwijtgescholden.

Accounting System Options, Oracle Vorderingen User Guide

Ontvangst Classes. Oracle Vorderingen Implementation Guide

Vorderingen Activiteiten, Oracle Vorderingen Implementation Guide

Ontvangst Sources, Oracle Vorderingen Implementation User Guide

Ontvangst Methods, Oracle Vorderingen User Guide

Het opzetten van Oracle Payroll voor Oracle Cash Management Integration

De volgende setup stappen zijn nodig voor Oracle Cash Management te integreren met Oracle Payroll. Bevestigen dat deze stappen voordat u doorgaat met uw Cash Management implementatie zijn afgerond.

Voor het instellen van Oracle Payroll voor Cash Management integratie:

In de Organisatie venster definiëren Definieer een organisatie en classificeren als alle van de volgende: business group, juridische entiteit, HR-organisatie, of operationele eenheid.

(Deze stap moet worden uitgevoerd indien de opdracht niet reeds tijdens de eerste installatie gemaakt.) Wijs de business group naar de HR: Veiligheid profiel optie voor uw Payroll verantwoordelijkheid. (De organisatie gedefinieerd in stap 1 leidt tot dezelfde unieke identiteit voor alle vier de klassementen).

Belangrijk: Als u gebruik maakt van Oracle Payroll, de Organisatie moet zijn reeds geclassificeerd als een Business Group & HR-organisatie. U moet dezelfde organisatie te classificeren als rechtspersoon en Operating Unit ook. Echter, stap 2 moet alleen worden uitgevoerd als de opdracht is niet al gemaakt tijdens de eerste installatie.

In Cash Management, ervoor te zorgen dat bankrekeningen u willen gebruiken voor Payroll verzoening Payroll Met gedefinieerd met de juiste business groups.

In de Organizational Payment Method venster, maak betaalmethodes. Bankrekeningen u toewijst aan uw betaalmethoden worden gebruikt voor Payroll verzoening in uw Cash Management verantwoordelijkheid. Om de bankrekeningen in Cash Management te gebruiken, de volgende gegevens:

GL Cash Account (optioneel)

Notitie: Als u uw toepassingen van een eerdere versie upgrade, Cash Management en Payroll pre-upgrade stap genereert bankrekeningen voor Cash Management op basis van de bestaande betaalmethoden. Als bankrekeningen ontbreken in uw Cash Management verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de post-upgrade stap met succes liep, en eventuele problemen met de bankgegevens in de betalingswijze venster.

De Journal Entry Line verzoening functie van uw Payroll bankrekeningen in Cash Management te gebruiken, geeft u een geldrekening en grootboek. Ledger Naam profiel optie voor uw Cash Management verantwoordelijkheid: het grootboek die u hier opgeeft moet hetzelfde grootboek u toewijst aan de GL zijn.

In Cash Management, kunt u bekijken met elkaar te verzoenen Payroll transacties waarvan de bankrekeningen worden opgezet met Payroll Gebruiksvoorwaarden en de business group is toegewezen in de bankrekening is degene die je hebt in HR: Veiligheid profiel optie.

Stel de volgende banktransacties codes in Cash Management voor de bankrekening gedefinieerd in Payroll: Betalingen en Gestopt Payments.

Het opzetten van Oracle Treasury voor Oracle Cash Management Integration

De volgende setup stappen zijn nodig voor Oracle Cash Management te integreren met Oracle Treasury. Bevestigen dat deze stappen voordat u doorgaat met uw Cash Management implementatie zijn afgerond.

Voor het instellen van Oracle Treasury voor Cash Management Integration:

Definieer de rechtspersonen voor uw bedrijven. Zie: Treasury Setup Checklist, Oracle Treasury User Guide .

Bepaal uw bedrijfsinformatie. Zie: bedrijfsprofielen, Oracle Treasury User Guide .

bedrijven toekennen aan uw gebruikers. Zie: bedrijfsprofielen, Oracle Treasury User Guide .

Bepaal uw tegenpartijen en deze koppelen aan bankkantoren gedefinieerd in Cash Management. Dit zal de Schatkist gebruiken checkbox op de bankrekening in te schakelen. Zie: Tegenpartij Profielen, Oracle Treasury User Guide .

Definieer de bankrekeningen met Treasury gebruiken en voer Treasury bankrekening specifieke informatie in Oracle Cash Management.

parameters System

Gebruik het venster System Parameters om uw Cash Management systeem te configureren om uw zakelijke behoeften te voldoen. Bijvoorbeeld, het systeem parameters bepalen de standaard opties voor handmatige verzoening ramen en de controle-instellingen van de AutoReconciliation programma.

Vereisten

Definieer grootboeken in General Ledger.

Om Cash Management systeem parameters instellen:

Navigeer naar het venster System Parameters.

Kies uw basis systeemparameters. Voor meer informatie over elk gebied, zie: Systeemparameters Window Reference.

Notitie: Alle opties, behalve Ledger, kan worden geactualiseerd.

Selecteer het tabblad System Control, kies uw besturingssysteem parameters.

Selecteer het tabblad Cash Management Transacties, kies dan uw cash management transacties parameters.

Systeemparameters Window Referentie

U kunt de volgende Cash Management opties van het venster System parameters instellen.

Basic System Parameters

Rechtspersoon: De naam van de juridische entiteit die systeemparameters worden toegepast op.

Grootboek: De naam van de Ledger voor Cash Management boekhoudkundige verrichtingen. Deze waarde defaults uit de GL Data Access Stelt profiel optie.

Cash Management ondersteunt meerdere grootboeken. Elke juridische entiteit is gebonden aan een grootboek. Als u te maken met meerdere juridische entiteiten, stelt u System Parameters voor elke juridische entiteit.

Begin Datum: Cash Management zal niet transacties eerder dan deze datum gedateerd weer te geven.

verzoening Controls

Toon Ontruimde Transactions: Als u dit selectievakje inschakelt, gewist transacties beschikbaar blijven voor verzoening, anders alleen niet-afgehandelde transacties zal verschijnen voor verzoening.

Toon Void Betalingen: U moet dit selectievakje als u wilt dat nietige betalingen beschikbaar voor verzoening.

Laat Lines toevoegen aan Ingevoerde Statements: Als u niet deze optie selecteert, kunt u geen lijnen automatisch geladen bankafschriften toe te voegen.

Algemene parameters

Archief / Purge: U kunt de volgende opties instellen om automatisch te archiveren of te zuiveren geïmporteerd bankafschrift informatie:

Purge: Als u dit selectievakje inschakelt, de Bank programma Verklaring Import zuiveringen automatisch alle informatie van de Bank verklaring Open Interface tafels, nadat de informatie met succes is overgebracht naar het bankafschrift tafels. Als u intra-day bankafschriften importeren, de Intra-day Bank programma Verklaring Import zuivert automatisch geïmporteerd bankafschrift informatie uit het bankafschrift Open Interface tafels. U kunt bankafschriften reinigen zonder ze eerst te archiveren.

Archief: Als u dit selectievakje inschakelt, de Bank programma Verklaring Import archiveert automatisch alle informatie van het bankafschrift Interface tafels, zodra de informatie met succes is overgebracht naar het bankafschrift tafels. Als u intra-day bankafschriften importeren, de Intra-day Bank programma Verklaring Import archiveert automatisch geïmporteerd bankafschrift informatie uit het bankafschrift Open Interface tafels. Je kunt geen bankafschriften archiveren zonder ze ook zuiveren.

Notitie: U kunt deze twee opties gebruiken om automatisch archiveren of te zuiveren informatie uit het bankafschrift tafels of de Intra-day bankafschrift tafels. U moet het Archief / Purge Bankafschriften programma uit te voeren.

Lines Per Commit: Dit is het aantal regels dat AutoReconciliation bespaart tegelijk. Het controleert het aantal transactie rijen AutoReconciliation sloten op een bepaald moment. Hoe groter het aantal regels, hoe sneller AutoReconciliation processen. Echter, het aantal lijnen u kunt opgeven beperkt door de hoeveelheid geheugen in uw systeem beschikbaar.

Het ondertekenen Autoriteit Goedkeuring

Via de parameter Signing Autoriteit Goedkeuring systeem, kunt u beslissen of u wilt ondertekenen autoriteit handmatig goedkeuren of gebruik maken van een workflow-proces. De volgende opties zijn:

Workflow Ingeschakeld: Deze optie kan de gezaaide zakelijke evenement om de status op de bankrekening ondertekenen venster Autoriteit van Pending in Approved, wanneer een record wordt ingevoerd en opgeslagen veranderen.

Handmatig bediend: Met deze optie kan de gebruiker de workflow goedkeuringsproces te configureren.

Cash Management Transacties Parameters

Exchange Rate Type: Bankafschrift Kasstromen en Bank Account Shuttle programma selecteert u de wisselkoers voor de transactie valuta tegen de wisselkoers type dat u opgeeft. U kunt kiezen voor een wisselkoers soort gedefinieerd in Oracle General Ledger

Bankafschrift Cashflow Datum: Bankafschrift Kasstromen programma selecteert de wisselkoersen voor de transactie valuta aan de hand van de actuele bron die u opgeeft. U kunt een van de volgende wisselkoers data te kiezen:

Cashflow Datum: De datum waarop de cashflow wordt gecreëerd door de bankafschrift Kasstromen programma.

Bankafschrift Datum: De sluitingsdatum van de verklaring.

GL Datum: De boekhoudkundige datum gebruikt om de verklaring te wissen.

Ontruimde Datum: De datum waarop de transactie maakte de bank.

Bank Transfer Rate Datum: Bankrekening Transfers programma selecteert de wisselkoersen voor de transactie valuta aan de hand van de actuele bron die u opgeeft. U kunt een van de volgende wisselkoers data te kiezen:

Overdracht Datum: De datum waarop de bankrekening overdracht heeft plaatsgevonden.

Verklaring Line Datum: Het bankafschrift lijn datum.

Bankafschrift Datum: De sluitingsdatum van de verklaring.

GL Datum: De boekhoudkundige datum gebruikt om de verklaring te wissen.

Ontruimde Datum: De datum waarop de transactie maakte de bank.

Feitelijke Waarde Datum: De verklaring lijn valutadatum.

Cashflow Datum: De datum waarop de cashflow wordt gemaakt op basis van de bankrekening overschrijving.

Bankrekening Transfers

autorisatie: Deze parameter heeft twee opties:

Niet verplicht: Machtiging is niet vereist voor bankrekening overschrijving worden afgewikkeld. Bankrekening overdracht wordt gewijzigd in de status van gevestigd direct na de schepping.

Vereiste: Autorisatie is vereist voor bankrekening transfers worden afgewikkeld.

Cash Management Beveiliging

Bankrekening Beveiliging

Twee verschillende beveiligingsmechanismen worden verstrekt om bankrekeningen te beveiligen: beveiliging Bankrekening Onderhoud en Bank Account Access beveiliging. Op een hoog niveau, Bank Account Onderhoud veiligheid stelt de creatie en bijwerking van bankgegevens, terwijl Bank Account Access beveiliging beveiligt de gebruiker toegang tot de bankrekeningen.

Bankrekening onderhoud Beveiligingscamera

In Bank Account Maintenance security setup, kunt u een of meer juridische entiteiten toe te kennen aan elke rol (verantwoordelijkheid). In de creatie stroom, zal de Bank Account eigenaar LOV alleen de juridische entiteiten die aan uw rol zijn toegewezen in deze zekerheid setup weer te geven. In de update stroom, kunnen gebruikers alleen een query de bankrekeningen waarvan de eigenaar is toegewezen aan uw rol.

Notitie: Wanneer een gebruiker is toegewezen aan meerdere rollen met meerdere bankrekening Maintenance beveiligingsinstellingen zijn alle veiligheidsregels gedefinieerd voor de gebruiker, hoewel de gebruiker de toepassing kan toegang tot enige bijzondere rol.

Bankrekening onderhoud Beveiligingscamera wordt uitgevoerd met behulp van de UMX data security model. Een setup wizard genoemd Cash Management Wizard beveiliging vergemakkelijkt de installatieprocedure. Zie: Cash Management Wizard beveiliging.

Bankrekening Access Security

De Bank Account Access security regel functie is gebouwd op de top van de Bank Account Access Setup en Cash Management Veiligheid Profiles. Bankrekening Access setup geeft een lijst van organisaties die toegang hebben tot een bepaalde bankrekening; terwijl Cash Management Veiligheid Profiles bevat een lijst van organisaties die een applicatie de gebruiker toegang heeft. Als er ten minste één gemeenschappelijke organisatie van Bank Account Access setup en Cash Management Beveiligingsprofiel dan zullen de gebruikers toegang tot de bankrekening worden verleend. Bijvoorbeeld, als bankrekening 101 heeft rekening toegang setup met bedieningseenheid OU1, en als handelingen van de gebruiker toegang heeft tot OU1 in het profiel, dan is de gebruiker kan bekijken en gebruiken bankrekening 101.

Bankrekening Access Setup

Bankrekening Toegang tot setup definieert de toepassingen (Crediteuren, Debiteuren, Payroll en Treasury) van de bankrekeningen en organisaties die toegang voor elk gebruik te hebben. Eén of meer operationele eenheden kunnen tot schulden of vorderingen gebruik worden toegewezen. Slechts één juridische entiteit kunnen worden toegewezen voor Treasury gebruik. De rechtspersoon die is toegewezen aan het gebruik Treasury is altijd hetzelfde als bankrekening eigenaar. Tot slot, één of meer business groups kunnen worden toegewezen voor Payroll gebruik.

Cash Management Beveiligingsprofiel

Cash Management Beveiliging Profiles geeft een lijst van organisaties (OU / LE / BG), die de gebruiker toegang tot op basis van volgende vier veiligheid regels heeft: bankrekening security, security Treasury, MOAC veiligheid en Payroll veiligheid.

Bankrekening veiligheid verleent gebruikers de toegang tot een of meer rechtspersonen. Bankrekening security setup is vereist om kasstromen in bankafschrift verzoening met elkaar te verzoenen. Bankafschrift lijn kan worden verzoend met een cashflow alleen als de toegang tot de cashflow LE wordt verleend bij het opzetten van bankrekening beveiliging.

Bankrekening security setup is ook nodig als de gebruiker niet hoeft MOAC, Payroll of beveiliging Treasury opzetten, maar wil bankrekeningen in Cash Forecasting, Cash Positionering en Cash Pools bevatten. Alleen die bankrekeningen waarvan de eigenaar LE is geregistreerd in bankrekening veiligheid staat zal zijn om toegang te krijgen tot deze functies.

Bankrekening beveiliging wordt geïmplementeerd met behulp van de UMX data security model. Een setup wizard genoemd Cash Management Wizard beveiliging vergemakkelijkt de installatieprocedure. Zie: Cash Management Wizard beveiliging.

Treasury security gedefinieerd in Oracle Treasury geeft een lijst van juridische entiteiten die Treasury gebruikers toegang hebben tot.

MOAC beveiliging biedt een lijst van operationele eenheden die een bepaalde gebruiker toegang heeft.

Payroll security geeft een zakelijke groepen die een bepaalde gebruiker toegang heeft op basis van de PER_BUSINESS_GROUP_ID profiel optie.

Veiligheid in Bankafschrift Verzoening

Gebruikers kunnen maken, bijwerken of bekijk bankafschriften, zolang de gebruiker toegang tot de verklaring bankrekening gebaseerd op bankrekening toegangsbeveiliging heeft. Echter, met het oog op transacties met elkaar te verzoenen een gebruiker moet hebben van de transactie organisatie gedefinieerd in MOAC, Payroll, Treasury of bankrekening beveiliging.

Beveiliging in Cash Forecasting, Cash Positionering en Cash Pool

Bankrekening Access beveiliging wordt toegepast op deze functies om de bankrekeningen die de gebruiker toegang heeft beperken.

Bankrekening overschrijving Veiligheid

In bankrekening overschrijving security setup, kunt u een of meer juridische entiteiten toe te kennen aan elke rol (verantwoordelijkheid). In Bank Account Transfers, zal de bron en de bestemming bankrekening Lovs lijst alleen de bankrekeningen waarvan de eigenaars zijn toegewezen aan uw rol in Bank Account Transfer security setup.

De Bank Account Maintenance Veiligheidsraad wordt uitgevoerd met behulp van de UMX data security model.

Cash Management Wizard beveiliging

Bankrekening onderhoud Beveiligingscamera – controle bankrekening creatie en updates

Bankrekening Gebruik veiligheid – controle bankrekening toegang

Bankrekening overboekingen veiligheid – controle bankrekening transfers

Om de Cash Management Beveiliging Wizard te starten

Ga naar User Management gt; Rollen & Rol Inheritance pagina

Voer uw rol / naam verantwoordelijkheid

Selecteer de rol / verantwoordelijkheid en klik op Update.

In de update pagina Functie op Beveiliging Wizard.

Klik op Uitvoeren om de wizard Cash Management Veiligheidsraad uit te voeren.

Set Up Veiligheid

Voeg rechtspersoon: Om extra juridische entiteiten toe te voegen u wilt toewijzen aan de rol.

Gebruik: Selecteer aan de rechtspersoon naar bankrekening beveiliging toe te wijzen.

Onderhoud: Selecteer aan de rechtspersoon aan Bank Account Maintenance beveiliging toe te wijzen.

Bankrekening Transfers: Selecteer aan de rechtspersoon toewijzen aan Bank overschrijvingen beveiliging.

Klik op Toepassen om de wijziging op te slaan of op Annuleren om de wijzigingen te verwijderen.

Bank Transaction Codes

Als u wilt elektronische bankafschriften te laden of gebruik Cash Management AutoReconciliation functie, moet u bepalen, voor elke bankrekening, de transactie codes die uw bank gebruikt om verschillende soorten transacties te identificeren op haar verklaringen. Je moet over een banktransactie code voor elke code die u verwacht te ontvangen van uw bank te definiëren. Betaling en Ontvangst codes kunnen meer dan eens gedefinieerd worden als ze van toepassing op transacties uit meerdere bronnen.

U kunt ingangsdatum bereik velden in te voeren, startdatum en einddatum, zodat u een banktransactie code inactief kunnen maken. U kunt ook codes die niet zijn gebruikt te verwijderen, voor het geval u een fout in het creëren van een te maken.

U kunt de bank transactie codes die u hier hebt gemaakt gemakkelijk bekijken door het indienen van de Bank Transaction Codes Listing.

Om een ​​bank transactiecode definiëren:

Navigeer naar de Codes venster Bank Transactie.

In de Bank venster Find, selecteert u de bank, waarvan de codes u definieert. Als alternatief kunt u het bankrekeningnummer te vragen. Het systeem geeft de Bank Transaction Codes raam, die bankrekening, bankgegevens, en een gebied voor het invoeren van de transactie codes bevat.

Voor elke transactie code u definieert, selecteert u een transactie uit de lijst van waarden. Het type transactie bepaalt hoe Cash Management zal passen en rekening te houden met de transacties met die code.

Bankafschrift lijnen worden gecodeerd om de transactie soort de lijn vertegenwoordigt identificeren. Aangezien elke bank een andere set van de transactie codes zou kunnen gebruiken, moet u elke code een bepaalde bank gebruikt in kaart, naar een van de volgende Cash Management types transactie.

U kunt kiezen uit de volgende lijst met waarden:

Betaling: Betalingen, zoals gegenereerd of opgenomen controles, betalingsprocedures batches, overschrijvingen, elektronische overboekingen, of payroll cheques.

Ontvangst: Receipts zoals ontvangen cheques, overschrijving batches, automatische incasso’s en wissels.

gestopt: Gestopt betalingen eerder ingevoerd, geproduceerd, of gewist, zoals callback van de cheque. Een gestopt soort transactie past alleen vernietigd of Gestopt betalingen schulden of Oracle Payroll.

Verworpen: Receipts afgewezen om andere redenen dan niet-voldoende middelen, redenen zoals een ongeldige bankrekening. Een afgewezen soort transactie past alleen teruggedraaid ontvangsten in vorderingen.

NSF (Non-voldoende middelen): Ontvangsten verworpen door de bank, omdat de rekeningen waarop zij werden opgesteld niet voldoende middelen had. U kunt deze certificaten te keren door het creëren van een standaard omkering. Cash Management heropent de facturen die u met de originele bon gesloten. Wanneer u overeenkomen bankafschrift lijnen met transacties, een NSF het type transactie past alleen teruggedraaid ontvangsten in vorderingen.

Sweep In: Inkomende middelen over te dragen vanuit een interne bankrekening. Dit type bank transactie identificeert de oorsprong bankrekening.

Sweep Out: Uitgaande middelen over te dragen vanuit een interne bankrekening. Dit type bank transactie identificeert de ontvangende bankrekening.

Voer de code in die door uw bank.

voer eventueel een beschrijving van de transactie.

Begin- en einddatum om te bepalen wanneer de bank transactiecode actief wordt beschouwd.

Voer het aantal float dagen die u wilt Cash Management toe te voegen of af te trekken van de verklaring datum om een ​​verwachte waarde datum voor automatische sleutelkastje inkomsten te creëren.

Voer een Transactie Bron voor de betaling en ontvangst transacties. Kies Journal in de lijst met waarden verklaring lijnen met elkaar te verzoenen, met de toegewezen transactiecode, General Ledger tijdschriften. Kies Open Interface naar de verklaring van lijnen te verzoenen met nederzettingen in Oracle Treasury of externe transacties in de Verzoening Open Interface. Kies Schulden Betalingen of vorderingen Receipts de verklaring van lijnen met transacties in Oracle Crediteuren of Oracle vorderingen met elkaar te verzoenen. Kies Payroll Betalingen aan statement lijnen te verzoenen met transacties in Oracle Payroll. Kies Cash Management naar de verklaring van lijnen te verzoenen met kasstromen in Oracle Cash Management.

Voer het Verzoening Sequence nummer. Als dezelfde code met banktransactie soort betaling of ontvangst meer dan één keer wordt ingevoerd met verschillende transactie bronnen dit nummer wordt gebruikt door de AutoReconciliation programma om de volgorde waarin u wilt zoeken de transactie bronnen voor een bijpassende transactie te bepalen.

Selecteer eventueel een waarde voor de Payment Format veld Payroll de verklaring van lijnen met elkaar te verzoenen, met de toegewezen transactiecode, aan Payroll elektronische overboekingen. De Payroll Matching veld Order wordt automatisch ingevuld op basis van de gekozen in het veld Payroll Payment Format waarde. Het wordt bevolkt na een Payroll Payment Format is geselecteerd. Dit veld geeft de volgorde waarin je nodig hebt om het opzetten van het formaat voor de BANK_TRX_NUMBER in het bankafschrift mapping template.

Als het type transactie Diversen Receipt of Diversen betaling, gebruik maken van de Matching Tegen veld om de volgorde van de matching en de aard van de transacties aan te passen bepalen.

Aangezien dezelfde transactiecode kan worden gebruikt voor het matchen tegen zowel diverse transacties en / of corrigeren verklaring fouten, moet u aan te geven, voor diverse betalingen en andere inkomsten, het type transactie aan te passen. Als u een transactie code te gebruiken voor zowel de diverse transacties en corrigeren van fouten statement, kunt u ook de bijpassende volgorde opgeven. U kunt kiezen uit de volgende waarden aan te geven hoe deze bank transactie code te gebruiken:

Diversen: Alleen wedstrijd tegen diverse transacties.

Uitspraak: Identificeer de verklaring lijn als het corrigeren van binnenkomst. De verklaring lijn zal wedstrijd tegen de bestaande verklaring lijnen. De verrekende bedrag van deze lijnen wordt gebruikt om af te stemmen op subadministratie transacties.

Diversen, Verklaring: probeer eerst tegen diverse transacties aan te passen, indien er geen overeenkomst is, probeer dan tegen statement lijnen (correcties) aan te passen.

Verklaring, Diversen: probeer eerst tegen statement lijnen (correcties) aan te passen, indien er geen overeenkomst is, probeer dan tegen diverse transacties aan te passen.

Kies de correctie methode uw bank gehanteerd bij het corrigeren bank fouten: Omkering. Aanpassing. of allebei.

Dit veld is alleen van toepassing voor die Diversen Receipt of Diversen Betaling transactie codes die kunnen worden gebruikt om af te stemmen op de correctie verklaring lijnen.

Kies of u transacties voor alle overige betalingen en andere inkomsten gerapporteerd over de bankafschrift te maken als er geen transactie-nummer wordt verstrekt.

Als u de optie Maak in het vorige veld geselecteerd, geeft u het type Vorderingen activiteit en betalingsmethode voor alle overige transacties (ontvangen of betaald) die u maakt vanuit Cash Management.

Definieer elke extra bank transactiecode, naar aanleiding van de vorige stappen.

Te kopiëren en te zuiveren bank transactie codes:

Twee nieuwe gezamenlijke programma’s zijn ingevoerd, waarmee u te manipuleren in bulk van de Bank Transaction Code opstellingen voor meerdere accounts.

Copy Bank Transaction Codes. Dit kopieert alle bank transactie codes die zijn ingesteld voor de ene rekening naar een set van bestemming rekeningen. Elke transactie codes die bestaan ​​voor de bestemming rekeningen worden niet overschreven.

Purge Bank Transaction Codes. Dit zal de bank transactie codes voor een set van bankrekeningen te verwijderen. Elke transactie codes die worden genoemd in verklaringen of verklaring cashflow mappings worden niet verwijderd.

Bankafschrift Open Interface

Als uw bank biedt rekeningafschriften in een plat bestand, met behulp van een bepaald formaat zoals BAI2 of SWIFT940, kunt u het bankafschrift Open Interface gebruiken om deze informatie in Oracle Cash Management laden. U kunt de vorige dag bankafschriften laden te verzoenen tegen systeem transacties en intra-day bankafschriften voor contant geld positionering.

U kunt bankafschrift informatie in het bankafschrift Open Interface tabellen met behulp van het bankafschrift Loader programma of een aangepaste loader programma te laden. Zodra u de open interface tabellen te bevolken, kunt u het bankafschrift importeren programma te valideren en het bankafschrift informatie over te dragen in de Cash Management bankafschrift tafels lopen. Als je bankafschriften van bankrekeningen die worden gebruikt door Oracle Treasury importeren, de Bank programma Verklaring Import werkt ook automatisch de banktegoeden gezien in Oracle Treasury. Na het bankafschrift informatie met succes is overgedragen, kunt u zuiveren de open interface tabellen.

U kunt een intra-day bankafschriften in de bankafschrift Open Interface tabellen met behulp van de Intra-day bankafschrift Loader programma of een aangepaste loader programma te laden. Zodra u de open interface tabellen te bevolken, kunt u de Intra-day bankafschrift Import programma te valideren en het bankafschrift informatie over te dragen in de Cash Management Intra-Day bankafschrift tafels lopen. Na het bankafschrift informatie met succes is overgedragen, kunt u zuiveren de open interface tabellen.

Bankafschrift File Formats

Het bankafschrift Loader programma en de intra-day bankafschrift Loader programma kan de volgende drie bankafschrift bestandsformaten laden:

Voordat u het bankafschrift Loader programma of de Intra-day bankafschrift Loader programma kunnen gebruiken, moet u de installatie vereist voor elk formaat dat u wilt laden te voltooien.

Setup voor BAI2

Het bankafschrift Loader programma maakt gebruik van een vooraf gedefinieerde SQL * Loader script om BAI2 bankafschrift bestanden te laden. Echter, omdat elke bank iets anders neemt de BAI2 standaard, moet u de BAI2 format toewijzen aan het bankafschrift Open Interface tafels. U kunt het in kaart brengen van informatie uit de BAI2 mapping sjabloon. Zie: Bankafschrift Mapping

De BAI2 SQL * Loader script bevindt zich in $ CE_TOP / bin / BAI2.ctl. Het in kaart brengen regels voor de BAI2 formaat worden opgenomen in BAI2 Mapping Template.

Setup voor SWIFT940 Format

Het bankafschrift Loader programma maakt gebruik van een vooraf gedefinieerde SQL * Loader script om SWIFT940 bankafschrift bestanden te laden. Echter, omdat elke bank iets anders neemt de SWIFT940 standaard, moet u de SWIFT940 format toewijzen aan het bankafschrift Open Interface tafels. U kunt het in kaart brengen van informatie uit de SWIFT940 mapping sjabloon. Zie: Bankafschrift Mapping

De SWIFT940 SQL * Loader script bevindt zich in $ CE_TOP / bin / SWIFT940.ctl. Het in kaart brengen regels voor de SWIFT940 formaat worden opgenomen in SWIFT940 Mapping Template.

Nadat u SWIFT940 bankafschrift bestanden te laden in de open interface tabellen, moet u wellicht nieuwe bank transactie codes definiëren Cash Management. SWIFT940 transactie codes vertegenwoordigen de aard van de transactie. Bijvoorbeeld, TRF vertegenwoordigt transfers. Echter, SWIFT940 transactiecodes geen informatie over het debet of credit aard van de transactie bevatten. In plaats daarvan wordt de debet / credit Mark veld gebruikt om bij- en afschrijvingen te differentiëren, waarbij D betekent debet- en C betekent krediet. Wanneer het bankafschrift Loader programma vult de TRX_CODE kolom in de bankafschriftregels Interface tafel, dan voegt de debet / credit Mark om de transactie code om een ​​nieuwe code te vormen. Zo worden debetoverdrachten geïdentificeerd als TRFD en overschrijvingen als TRFC. Je moet het opzetten van deze nieuwe transactie codes voordat u het bankafschrift informatie kan importeren. Zie: Bank Transaction Codes.

Setup voor de gebruiker gedefinieerde Format

Als uw bank maakt gebruik van een ander land dan BAI2 of SWIFT940 formaat, moet u een SQL * Loader script te ontwikkelen en een nieuwe mapping sjabloon voor dat formaat. Misschien wilt u het monster SQL * Loader script gemaakt voor de Franse EDIFACT standaard, gelegen in $ CE_TOP / bin / EDIFACT.ctl raadplegen. Het in kaart brengen sjabloon, EDIFACT-Frankrijk, is ook beschikbaar voor uw referentie. Het in kaart brengen regels voor de Franse EDIFACT formaat zijn opgenomen in EDIFACT – Frankrijk Mapping Template.

Vereisten van het bankafschrift bestand

De bankafschrift informatie wordt geleverd in een plat bestand.

Het bankafschrift bestand heeft de volgende structuur:

Eén Beginopname

Eén of meer Line records die behoren tot de Header

Eén Eindopname

Een bestand kan meerdere bankafschriften bevatten, maar ieder bankafschrift moet beginnen met een Header record, gevolgd door een groep Line verslagen, en eventueel eindigen met een Trailer record.

Elke record begint met een identifier met vermelding van de opname type: Header, Line, of trailer.

Het veld definities binnen elk type record consistent zijn binnen een bestand.

Elk record heeft niet meer dan 35 velden.

Elk veld heeft niet meer dan 255 tekens. Elk veld die groter zijn moeten worden opgeslagen in COLUMN1 van de tussentafel.

Het ontwikkelen van uw aangepaste SQL * Loader script

Het bankafschrift Loader programma maakt gebruik van de SQL * Loader script om gegevens uit het bankafschrift bestand te kopiëren naar de tussenliggende tafel. De tussentafel is een tijdelijke opslag van het bestand in de databank, waarin een rij overeenkomt met een record van het bestand en een kolom komt overeen met een veld in het record. Het bankafschrift Loader programma zuivert de tafel voordat u de gegevens in. U kunt de SQL * Loader script geleverd door Cash Management voor de Franse EDIFACT formaat voor een voorbeeld te raadplegen.

Uw SQL * Loader script moet in de $ CE_TOP / bin, waarbij $ CE_TOP is de top directory voor het product Cash Management wonen. De naam van het script moet in hoofdletters en moet eindigen met de uitbreiding van de ctl.

De SQL * Loader script moet het bankafschrift bestand ontleden en exclusief eventuele vreemde verslagen.

De SQL * Loader script moet de REC_NO kolom en de kolom REC_ID in de tussenliggende tabel bevolken voor elke record geladen van het bankafschrift bestand. REC_NO geeft de volgorde van een record in het bestand. U kunt de SQL-functie van RECNUM gebruiken om de REC_NO kolom bevolken. REC_ID is een identificatie van het record type. Common recordtypen gevonden in de meeste bankafschrift bestandsformaten zijn Header, Line, en Trailer.

De SQL * Loader script moet het opslaan voor elk veld als een tekenreeks in de tussentafel, behalve de REC_NO, een kolomnummer.

Als een veld meer dan 255 tekens, moet de SQL * Loader script de gegevens in kolom 1 van de tussentafel, omdat KOLOM 1 tot 2000 tekens bevatten.

In sommige formaten kan het record structuur dynamisch te wijzigen. Bijvoorbeeld, record-id 03 en record-id 16 in de BAI2 formaat hebben een variabel aantal velden. De SQL * Loader script moet het formaat te interpreteren en de gegevens in de betreffende kolommen geladen in de tussentafel.

Als nullen worden gebruikt om een ​​veld te vullen, moet de SQL * Loader script te behandelen als nullen. Bijvoorbeeld, in de Franse EDIFACT formaat elk veld een vaste positie en een vaste lengte. Als een veld, zoals CURRENCY_CODE, PRECISION, of BANK_TRX_ NUMBER, geen waarde bevat, wordt het gevuld met nullen. In dit geval, de Franse EDIFACT SQL * Loader script converteert de nullen nullen voordat de waarden in de tussentafel. Op dezelfde manier als een waarde van een veld niet volledig te bezetten, zoals BANK_ACCOUNT_NUM, BEDRAG, BANK_TRX_NUMBER, CONTROL_BEGIN _BALANCE of CONTROL_END_BALANCE, de waarde wordt opgevuld met nullen. De Franse EDIFACT SQL * Loader script negeert deze nullen bij het laden van de waarden in de tussenliggende tafel.

Bedragen moeten mogelijk worden omgezet in een gemeenschappelijk formaat in de SQL * Loader script. Zo worden cijfers achter de komma in de SWIFT940 formaat niet vertegenwoordigd door punten. Sinds nummers die zijn opgeslagen in de Oracle-database periodes gebruik als het decimale scheidingsteken, moet de SQL * Loader script dat karakter om te zetten in een periode. U kunt een voorbeeld van deze conversie regel in de SWIFT940 SQL * Loader script te zien. In andere formaten, worden bedragen uitgedrukt in gehele getallen gekwalificeerd door een precisie. Als de precisie varieert als gevolg van de valuta van de bedragen, de SQL * Loader script nodig heeft om de precisie en in de tussenliggende tabellen te laden. Zie de Franse EDIFACT SQL * Loader script voor een voorbeeld.

Het maken van een Template New Mapping

Definieer nieuwe mapping regels met behulp van de Verklaring Mappings venster Bank. Zie: Bankafschrift Mapping

Bankafschrift Mapping

Gebruik de Verklaring Mappings venster Bank aan de structuur van uw bankafschrift bestand toewijzen aan het bankafschrift Open Interface tafels. U moet de mapping te definiëren voor elke unieke bestandsstructuur. De standaard mapping templates voor BAI2, SWIFT940 en Franse EDIFACT worden geleverd door Cash Management en kan niet worden gewijzigd. U kunt nieuwe mapping templates te creëren door het kopiëren van de bestaande sjablonen.

Open de Verklaring Mappings venster Bank.

Wilt u een mapping template te beoordelen, te kiezen uit de lijst van waarden, anders wordt de lijst met waarden te annuleren.

Maak een nieuw record voor de nieuwe mapping template.

In het veld Naam de naam van de nieuwe mapping template.

In het veld Beschrijving geeft u de beschrijving van de nieuwe mapping template.

In het veld Controle File, voert u de SQL * Loader script dat gebruikt moet worden met deze nieuwe mapping sjabloon. U kunt een bestaand script uit de lijst met waarden te kiezen of voer een nieuw script dat u hebt gemaakt. Als uw bank gebruikt de BAI2 formaat, kiest BAI2.ctl. Als uw bank gebruikt de SWIFT940 formaat, kiest SWIFT940.ctl. Als uw bank gebruikt de Franse EDIFACT formaat, kiest EDIFACT.ctl. Als uw bank maakt gebruik van een door de gebruiker gedefinieerde indeling, voert u de SQL * Loader script u hebt gemaakt.

In het veld Precision, voer een precisie van de bedragen die als ze zijn uitgedrukt als gehele getallen en hebben dezelfde precisie binnen het bankafschrift bestand. Het bankafschrift Loader programma gebruikt de precisie integer bedragen om in decimale getallen. Bijvoorbeeld, een hoeveelheid, uitgedrukt als 10.000 met een nauwkeurigheid van 2 geïnterpreteerd en worden geladen zoals 100,00. Laat de precisie leeg als bedragen al decimale getallen of als ze verschillende precisie. In BAI2, de standaard precisie 2. In SWIFT940, wordt de precisie niet gebruikt omdat hoeveelheden zijn al decimale getallen. In het Frans EDIFACT, is de precisie die voor elk bedrag op de kop en de lijn verslagen.

In het Format veld Datum, voer de datum formaat dat wordt gebruikt in de bankafschrift-bestand. U moet een formaat dat door de Oracle-database kan worden herkend in te voeren. Het standaard formaat voor BAI2 en SWIFT940 is JJMMDD. Het standaardformaat voor de Franse EDIFACT is DDMMJJ.

In het Format veld tijdstempel, voer de tijd formaat dat wordt gebruikt in de bankafschrift-bestand. Deze informatie is meestal alleen beschikbaar op intra-day bankafschriften. U moet een formaat dat door de Oracle-database kan worden herkend in te voeren. Het standaard formaat voor BAI2 is HH24MI. Geen standaardwaarden zijn bedoeld voor andere bestandsformaten. Hoewel de BAI2 standaard maakt gebruik van de timestamp formaat UUMM, waarbij HH vertegenwoordigt uur in een 24-uurs formaat en MM vertegenwoordigt minuten, kunt u geen gebruik maken van dit formaat, omdat de Oracle database interpreteert als MM maanden in plaats van minuten.

In de File Format Type veld Bank, voer het type format van het bankafschrift bestand. U kunt een nieuw formaat invoeren of kiezen uit een lijst van vooraf gedefinieerde formaten. Als u geen nieuw formaat hebt gedefinieerd, de gezaaide keuzes zijn BAI2, SWIFT940 en EDIFACT-France. Zodra u een mapping sjabloon voor een nieuw formaat te creëren, dat formaat beschikbaar is in de lijst met waarden. Als uw bank gebruikt de BAI2 formaat, kiest BAI2. Als uw bank gebruikt de SWIFT940 formaat, kiest SWIFT940. Als uw bank gebruikt de Franse EDIFACT formaat, kies EDIFACT-France. Als uw bank maakt gebruik van een door de gebruiker gedefinieerde indeling, voert u dat formaat.

Kies de Populate knop. Als u een bestaand formaat als de Bank File Format Type kiest, worden de regels vastgelegd in het in kaart brengen sjabloon voor dat formaat automatisch in de hoofding ingevoerd en Lines tabbladen regio’s. Als er meerdere mapping templates zijn gedefinieerd voor die indeling, moet u één van de lijst met waarden te selecteren. Echter, als je het definiëren van een nieuw formaat, alleen de kolom namen worden in de hoofding ingevoerd en Lines tabbladen regio’s.

In tegenstelling tot anderen, precisie en STATEMENT_TIMESTAMP zijn geen kolommen in het bankafschrift Headers Interface tafel. Het bankafschrift Loader programma gebruikt de precisie integer bedragen om in decimale getallen. De Intra-day bankafschrift Loader programma voegt het tijdstempel aan de STATEMENT_DATE kolom in het bankafschrift Headers Interface tafel.

U moet de PRECISION kolom alleen als bedragen zijn uitgedrukt in getallen en hebben verschillende valuta’s in kaart. In BAI2, wordt de nauwkeurigheid kolom niet gebruikt omdat de standaard nauwkeurigheid van 2 is gedefinieerd op de mapping template. In SWIFT940, is de Precision kolom niet gebruikt omdat alle bedragen zijn al decimale getallen. In het Frans EDIFACT, is de Precision kolom gebruikt om de bedragen te zetten voor de hoeveelheid kolom. Als u geen waarde voor de Precision-kolom te voeren, wordt de waarde in de Precision kolom van de Bank verklaring Headers Interface tabel gebruikt.

U moet de kolom STATEMENT_TIMESTAMP kaart als je wilt timestamp informatie van uw intra-day bankafschriften te laden. Aangezien uw bank meerdere intra-day bankafschriften kan bepalen binnen dezelfde dag, kunt u de tijdstempel gebruiken om te bepalen hoe recent de informatie is. In de BAI2 mapping sjabloon, wordt de kolom STATEMENT_TIMESTAMP toegewezen aan Record ID 02 en positie 5.

De Headers tabbladen regio worden alle kolommen in het bankafschrift Headers Interface tafel. Definieer de mapping voor de kolommen volgens het bestandsformaat wordt gebruikt door uw bank. De vier vereiste kolommen in de tabel:

Moet alle vier kolommen kaart, behalve de kolom ORG_ID. De ORG_ID kolom wordt automatisch ingevuld door de bankafschrift Loader programma.

In tegenstelling tot anderen, nauwkeurigheid niet een column in het bankafschrift Headers Interface tafel. Het bankafschrift Loader programma gebruikt deze precisie integer bedragen om in decimale getallen. U dient deze kolom alleen als bedragen zijn uitgedrukt in getallen en hebben verschillende valuta’s in kaart.

In BAI2, wordt de nauwkeurigheid kolom niet gebruikt omdat de standaard nauwkeurigheid van 2 is gedefinieerd op de mapping template. In SWIFT940, is de Precision kolom niet gebruikt omdat alle bedragen zijn al decimale getallen. In het Frans EDIFACT, is de Precision kolom gebruikt om bedragen om de CONTROL_BEGIN_BALANCE kolom, de CONTROL_END_BALANCE kolom, de CASHFLOW_BALANCE kolom, de INT_CALC_BALANCE kolom, de ONE_DAY_FLOAT kolom, de TWO_DAY_FLOAT kolom, het beschikbare saldo kolom, de kolom VALUE_DATED_BALANCE, de kolom AVERAGE_CLOSE_LEDGER_MTD, de AVERAGE_CLOSE_LEDGER_YTD kolom, de kolom AVERAGE_CLOSE__AVAILABLE_MTD, en de kolom AVERAGE_AVAILABLE_YTD. Als u geen waarde voor de Precision-kolom te voeren, wordt de precisie die u op het in kaart brengen van template gedefinieerd gebruikt.

Voor elke kolom, moet u de locatie van de brongegevens opgeven voor deze kolom in het bankafschrift bestand. In het veld Record ID, voert u het type van het record, of het nu een header, lijn, of aanhangwagen. In het veld positie, voert de plaatsing van het veld in de record opzichte van het begin van de opname. Bijvoorbeeld in de BAI2 mapping sjabloon, de BANK_ACCOUNT_NUM kolom toegewezen aan Record ID 03 en positie 1, wat betekent dat de gegevens voor deze kolom gekopieerd van het eerste veld van een plaat die 03 heeft als identifier.

U kunt hetzelfde veld toewijzen aan twee verschillende kolommen. Bijvoorbeeld in de BAI2 mapping sjabloon, de STATEMENT_NUMBER kolom en de kolom STATEMENT_DATE beide toegewezen aan Record ID 02 en positie 4.

Ook gedeeltelijk een veld wijzen aan een kolom als het veld buiten de brongegevens voor deze kolom bevat. In het veld Format, voert u het formaat waarin de brongegevens verschijnt. Het bankafschrift Loader programma zoekt voor dit patroon in het veld en kopieert de gegevens als er een match is gevonden. Als er meerdere overeenkomsten worden gevonden, het bankafschrift Loader programma selecteert de eerste wedstrijd.

De gegevens in een gebied kunnen komen in een van de vele mogelijke formaten. In het veld Format, kunt u meerdere formaten in te voeren en ze te scheiden door komma’s. Het bankafschrift Loader programma past de formaten in de volgorde waarin ze zijn opgegeven en stopt wanneer er een match is gevonden. Als meerdere formaten moeten worden toegepast, dient het model vakje Concatenate gecontroleerd op BANK_TRX_NUMBER veld op het in kaart brengen sjabloon. Als er slechts één matching-formaat nodig is, niet controleren de Format checkbox Concatenate.

Een format kan een indicator bevatten. Een indicator is een teken dat altijd weergegeven met, vóór of na de data. Als u verwacht ruimten tussen de indicator en de brongegevens te vinden, moet u expliciet deze ruimtes in het formaat op te geven. De grafiek in stap 13 worden de verschillende soorten formaten worden ondersteund door het bankafschrift Loader programma.

In het gebied zijn onder andere indicator, selecteert u het selectievakje als u wilt dat de indicator te kopiëren naar het bankafschrift Headers Interface tafel. Als u laat het vakje leeg, het bankafschrift Loader programma sluit de indicator.

De lijnen met tabbladen regio worden alle kolommen in het bankafschrift Lines Interface tafel. Definieer het in kaart brengen van de kolom volgens de bestandsindeling die wordt gebruikt door uw bank. De vier vereiste kolommen in de tabel:

U moet de TRX_DATE kolom in kaart. De verklaring Loader programma kopieert Bank de waarden voor de STATEMENT__NUMBER kolom en de BANK_ACCOUNT_NUM kolom uit de respectievelijke kolommen in de bankafschrift Headers Interface tafel, en genereert automatisch een sequentiële waarde voor de LINE_NUMBER kolom.

Voor elke kolom, moet u de locatie van de brongegevens opgeven voor deze kolom in het bankafschrift bestand. In het veld Record ID, voert u het type van het record, of het nu een header, lijn, of aanhangwagen. In het veld positie, voert de plaatsing van het veld in de record opzichte van het begin van de opname.

In de meeste formaten, dient het standpunt een positief getal zijn. In de BAI2 formaat, maar de positie kan negatief zijn, wat betekent dat een gebied alleen tellen de positie van het einde van de plaat te vinden. Bijvoorbeeld, het aantal velden in de record-id 16 varieert afhankelijk van de informatie, zoals Funds Type. Echter, Tekst, Customer Ref No, en Bank Ref No bevinden zich altijd aan het einde van de plaat, waar de tekst is het laatste veld, Customer Ref No is de tweede naar de laatste veld, en Bank Ref No is de derde naar de laatste veld. In de BAI2 mapping template, zijn deze velden vertegenwoordigd door negatieve posities. De BANK_TRX_NUMBER kolom en de kolom TRX_TEXT zijn toegewezen aan het veld Tekst als Record ID 16 en positie -1. De INVOICE_TEXT kolom is toegewezen aan de Klant Ref No veld als Record ID 16 en Position -2. De CUSTOMER_TEXT kolom wordt toegewezen aan de Bank Ref No veld als Record ID 16 en Position -3.

U kunt hetzelfde veld toewijzen aan twee verschillende kolommen. Bijvoorbeeld in de BAI2 mapping sjabloon, de BANK_TRX_NUMBER kolom en de kolom TRX_TEXT beide toegewezen aan Record ID 16 en positie -1.

Ook gedeeltelijk een veld wijzen aan een kolom als het veld buiten de brongegevens voor deze kolom bevat. In het veld Format, voert u het formaat waarin de brongegevens verschijnt. Bijvoorbeeld in de BAI2 en SWIFT940 mapping sjabloon, het BANK_TRX_NUMBER kolom het standaardformaat van Voorbeeld (xxx). U moet deze waarde te veranderen om de werkelijke formaat dat wordt gebruikt door uw bank. Het bankafschrift Loader programma zoekt voor dit patroon in het veld en kopieert de gegevens als er een match is gevonden. Als er meerdere overeenkomsten worden gevonden, het bankafschrift Loader programma selecteert de eerste wedstrijd.

De gegevens in een gebied kunnen komen in een van de vele mogelijke formaten. In het veld Format, kunt u meerdere formaten in te voeren en ze te scheiden door komma’s. Het bankafschrift Loader programma past de formaten in de volgorde waarin ze zijn opgegeven en stopt wanneer er een match is gevonden. Als meerdere formaten moeten worden toegepast, dient het model vakje Concatenate gecontroleerd op BANK_TRX_NUMBER veld op het in kaart brengen sjabloon. Als er slechts één matching-formaat nodig is, niet controleren de Format checkbox Concatenate. Zo moet het formaat voor de BANK_TRX_ NUMMER in de aangegeven volgorde op het gebied Payroll Matching bestellen bij het definiëren van een transactiecode voor het matchen van Payroll elektronische overboekingen worden ingevoerd. Bovendien moet u de Format checkbox Concatenate controleren.

Een format kan een indicator bevatten. Een indicator is een teken dat altijd weergegeven met, vóór of na de data. Als u verwacht ruimten tussen de indicator en de brongegevens te vinden, moet u expliciet deze ruimtes in het formaat op te geven. In het voorbeeld van de kolom BANK_TRX_NUMBER, de indicator voorbeeld, gevolgd door een spatie. In het gebied zijn onder andere indicator, selecteert u het selectievakje als u wilt dat de indicator te kopiëren naar het bankafschrift Lines Interface tafel. Als u laat het vakje leeg, het bankafschrift Loader programma sluit de indicator.

Het bankafschrift Loader programma ondersteunt zowel vaste als variabele lengte formaten. De notaties gebruikt om de vaste lengte formaten te definiëren zijn:

een niet-cijferig karakter, zoals een brief of een speciaal teken

x elk karakter, met inbegrip van cijfers, letters, of een speciaal teken

Variabele formaten te gebruiken alleen de

notatie, wat staat voor een willekeurig aantal alfanumerieke en speciale tekens. Terwijl vaste lengte formaten kunnen komen met of zonder een indicator, moet variabele lengte formats worden begeleid door een indicator. Als u een van de vaste lengte formaat te gebruiken zonder een indicator of de variabele indeling van de bron gegevens te extraheren uit een veld dat meerdere segmenten van de informatie bevat, moet deze segmenten worden gescheiden door spaties.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende soorten formats en geeft een voorbeeld van elk:

Vaste lengte met indicator

De informatie in het veld een indicator en de lengte van de gegevens is vastgesteld.

Het formaat bestaat uit de indicator en een paar haakjes met het patroon van de gegevens.
Voorbeeld:
Als de transactie nummer begint met CR of DR en is samengesteld uit zes cijfers, gevolgd door één teken, het juiste formaat te definiëren is: CR (nnnnnnx), DR (nnnnnnx)
Dit is een voorbeeld van verschillende formaten. Als de gegevens CR-1234561, de Transactie Nummer bevolkte in de bankafschriftregels Interface tafel is 1234561. Als de gegevens is DR 654321G, de Transactie Aantal bevolkt wordt 654321G.

Vaste lengte zonder indicator

De informatie in het veld geen indicator en de lengte van de gegevens is vastgesteld

Het formaat moet een paar haakjes met het patroon van de gegevens.
Voorbeeld:
Indien de transactie nummer zes cijfers gevolgd door één teken, het juiste formaat te definiëren is: (nnnnnnx). Dit is een voorbeeld van een enkel formaat. Als de gegevens is 1234561, de Transactie Nummer bevolkte in de bankafschriftregels Interface tafel is 1234561.

Variabele lengte met indicator

De informatie in het veld een indicator en de lengte van de data is variabel.

Het formaat moet bestaan ​​uit een indicator en een paar haakjes met de

notatie.
Voorbeeld:
Als de transactie nummer begint met CR of DR, gevolgd door een spatie en de lengte van de gegevens is variabel, het juiste formaat te definiëren is CR (

). Dit is een voorbeeld van verschillende formaten. Als de gegevens CR 99999, de Transactie Nummer bevolkte in de bankafschriftregels Interface tafel is 99999. Als de gegevens is DR 654G, de Transactie Aantal bevolkt wordt 654G.

Variabele lengte zonder indicator

De informatie in het veld variabele.

Dit scenario kan niet worden ondersteund.

Selecteer het selectievakje Ingeschakeld om dit in kaart brengen van informatie te activeren.

Sla uw wijzigingen op.

Met behulp van een Custom Loader Program

De volgende stappen beschrijven hoe u een aangepaste loader programma te gebruiken:

Maak een loader programma om de structuur van het bankafschrift bestand toewijzen aan het bankafschrift Open Interface tafels.

U moet een afzonderlijke loader programma voor elke unieke bankafschrift bestandsstructuur te ontwikkelen.

Loader programma’s zijn meestal geschreven in SQL * Loader. Afhankelijk van de complexiteit van het bestandsformaat, kunt u kiezen voor een van een verscheidenheid van andere programmeertalen.

Gebruik je loader programma om het bankafschrift Open Interface tafels bevolken.

Bankafschrift Open Interface Tables

Het bankafschrift Open Interface bestaat uit twee tabellen:

Bankafschrift Headers Interface Table [Symbol_arrowhorizex] bevat de bankafschrift header informatie. De tabel is vernoemd CE_STATEMENT_HEADERS_INT.

Bankafschriftregels Interface Table [Symbol_arrowhorizex] bevat de bankafschrift transactie lijnen. De tabel is vernoemd CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE.

Bankafschrift Headers Interface Table

De CE_STATEMENT_HEADERS_INT tafel moet precies één record voor elke bankrekening binnen een bankafschrift bevatten. Als een bankafschrift meer dan één account bevat, definieert u een header record voor elk van de rekeningen over de verklaring.

De volgende tabel toont de kolommen die in de CE_STATEMENT_HEADERS_INT tabel:

Vereiste Columns

U moet waarden voor alle niet-null kolommen in de CE_STATEMENT_HEADERS_INT tabel. Voer waarden in de volgende vereiste kolommen:

STATEMENT_NUMBER: De id voor de verklaring, zoals bepaald door de bank. Als de bank een verklaring nummer niet toe te wijzen, kunt u de verklaring datum, of een waarde die uniek is binnen de bankrekening zal worden gebruikt.

BANK_ACCOUNT_NUM: Het bankrekeningnummer, zoals gedefinieerd in Oracle Debiteuren, Crediteuren Oracle of Oracle Payroll.

STATEMENT_DATE: De sluitingsdatum voor de verklaring.

ORG_ID: De organisatie ID, alleen vereist voor meerdere organisatie omgevingen.

optioneel Columns

U kunt de waarden in te voeren in de volgende optionele kolommen van de CE_STATEMENT_HEADERS_INT tabel:

BANKNAAM: De naam van de bank, zoals gedefinieerd in Oracle Debiteuren, Crediteuren Oracle of Oracle Payroll.

BANK_BRANCH_NAME: De naam van het bankfiliaal, zoals gedefinieerd in vorderingen en / of schulden.

CONTROL_BEGIN_BALANCE: Het beginsaldo van de verklaring, zoals bepaald door de bank.

CONTROL_END_BALANCE: Het eindsaldo van de verklaring, zoals bepaald door de bank. In de BAI2 formaat, dit is de Ledger Balance.

CONTROL_TOTAL_DR: Totaal Debiteringen voor de verklaring.

CONTROL_TOTAL_CR: Totaal Credits voor de verklaring.

CONTROL_DR_LINE_COUNT: Aantal debet lijnen voor de verklaring.

CONTROL_CR_LINE_COUNT: Aantal kredietlijnen voor de verklaring.

CONTROL_LINE_COUNT: Totaal aantal regels voor de verklaring.

RECORD_STATUS_FLAG: instellen op E als er een fout in de record. instellen op N als het record is nieuw.

VALUTA CODE: De valuta code voor de bankrekening.

CHECK_DIGITS: Nummers gebruikt om de authenticiteit van een bankrekeningnummer valideren.

CASHFLOW_BALANCE: Het beschikbare saldo op de verklaring. In de BAI2 formaat, dit is de Closing Beschikbare Saldo.

INT_CALC_BALANCE: Het saldo op de verklaring dat u wilt gebruiken om uw rente te berekenen. (Nu de zogenaamde Value Gedateerd Balance.) In de BAI2 formaat, dit is de Closing Beschikbare Saldo.

ONE_DAY_FLOAT: De eendaagse vlotter saldo op de verklaring.

TWO_DAY_FLOAT: De tweedaagse float saldo op de verklaring.

INTRA_DAY_FLAG: instellen op Nee als dit een eerdere dagen bankafschrift. instellen op Ja als dit een intra-day bankafschrift.

AVERAGE_CLOSE_LEDGER_MTD: De gemiddelde slotkoers grootboek balans maand tot nu toe.

AVERAGE_CLOSE_LEDGER_YTD: De gemiddelde slotkoers grootboek balans jaar tot nu toe.

AVERAGE_CLOSE_AVAILABLE_MTD: De gemiddelde slotkoers beschikbare saldo maand tot nu toe.

AVERAGE_CLOSE_AVAILABLE_YTD: De gemiddelde slotkoers beschikbare saldo jaar tot nu toe.

Vereiste Columns

U moet waarden voor alle niet-null kolommen in de CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE tabel. Voer waarden in de volgende vereiste kolommen:

BANK_ACCOUNT_NUM: Voor elke uitspraak lijn, voert het bankrekeningnummer, zoals gedefinieerd in de header record CE_STATEMENT_HEADERS_INT.

STATEMENT_NUMBER: Voor elke uitspraak lijn, voert u het bankafschrift nummer, zoals gedefinieerd in de header record CE_STATEMENT_HEADERS_INT.

LINE_NUMBER: Voor elke uitspraak lijn, voert u het lijnnummer, zoals bepaald door de bank. Als de bank niet regelnummers geeft, kan je een reeks gebruiken om de lijn nummers toe te wijzen. De lijn nummers moet uniek zijn binnen het bankafschrift zijn.

TRX_DATE: De datum van de bank transactie.

optioneel Columns

U kunt de waarden in te voeren in de volgende optionele kolommen van de CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE tabel:

TRX_CODE: De Bank Transaction Code dat de bank gebruikt om de aard van de banktransactie te identificeren.

EFFECTIVE_DATE: De valutadatum voor de transactie.

TRX_TEXT: Elke transactiegerelateerde tekst die door de bank.

INVOICE_TEXT. Dit is de verklaring lijn factuurnummer, dat wordt gebruikt om verklaring lijnen overeenkomen om nummers te factureren voor betalingen in Crediteuren en ontvangsten in vorderingen.

BEDRAG: Het bedrag van de transactie, op de bankrekening valuta.

VALUTA CODE: De valuta code voor de transactie.

WISSELKOERS: De wisselkoers die door de bank voor de transactie.

EXCHANGE_RATE_DATE: De datum in verband met de wisselkoers gebruikt.

USER_EXCHANGE_RATE_TYPE: Het type wisselkoers (gedefinieerd in Oracle General Ledger) die voor deze transactie.

OORSPRONKELIJKE HOEVEELHEID: Het bedrag van de transactie, uitgedrukt in de oorspronkelijke valuta.

CHARGES_AMOUNT: Het bedrag van de bankkosten op de bankrekening valuta.

BANK_TRX_NUMBER: De Bank Transaction Number. Dit is de betaling document nummer of depotnummer, die AutoReconciliation gebruikt om de bank transactie overeenkomen met een transactie of batch. Als u geen zorgen voor een transactie aantal kan AutoReconciliation het record te importeren, maar kan niet met elkaar te verzoenen het.

CUSTOMER_TEXT: Any-klantgerelateerde tekst die door de bank. AutoReconciliation deze informatie niet te gebruiken; Het is alleen voor referentie gebruik.

BANK_ACCOUNT_TEXT: Agent bankrekening. AutoReconciliation gebruikt deze informatie om transacties te passen, samen met INVOICE_TEXT.

Het definiëren van Conversion Rate Types, Oracle General Ledger User Guide

Verzoening Open Interface

Met behulp van de Verzoening Open Interface, kunt u nederzettingen opgebouwd in Oracle Treasury met uw bankafschriften te verzoenen. U kunt ook duidelijk en betalingen en ontvangsten die hun oorsprong vinden in andere dan Oracle Applications toepassingen met elkaar te verzoenen. Bijvoorbeeld, als je een eigen debiteuren systeem met General Ledger en Cash Management gebruikt, kunt u wissen en te verzoenen uw inkomsten met behulp van de Cash Management Verzoening Open Interface. In Cash Management ramen en rapporten, Open Interface transacties omvatten zowel Treasury nederzettingen en externe transacties.

De Cash Management Verzoening Open Interface kunt u:

Vind Treasury nederzettingen die beschikbaar zijn voor verzoening

Automatisch of handmatig Treasury nederzettingen bankafschrift lijnen met elkaar te verzoenen

Vind verzoend Treasury nederzettingen

Vind externe transacties die beschikbaar zijn voor clearing zijn

Vind externe transacties die beschikbaar zijn voor verzoening

Handmatig duidelijke externe transacties

externe transacties aan bankafschrift lijnen automatisch of handmatig met elkaar te verzoenen

Vind ontruimd externe transacties

Vind verzoend externe transacties

programma Submission

Na het volgen van de installatie stappen, kunt u de AutoReconciliation programma uit te voeren, of te wissen of handmatig te verzoenen open interface transacties. Je hoeft de verzoening Open Interface niet draaien als een apart programma. Cash Management haalt automatisch de benodigde informatie van de open interface view (CE_999_INTERFACE_ V) voor het afstemmen van bankafschriften lijnen naar externe transacties.

Met behulp van Verzoening Open Interface voor Treasury Settlements afstemmen

Vereisten voor Verzoening Treasury Settlements

Definieer bankrekeningen met Treasury gebruiken en voer Treasury bankrekening specifieke informatie.

Controleer Gebruik Verzoening Open Interface op de bankrekening van de Open Interface Controls regio. Zie: Bankrekening Window Referentie

In de Open Interface Controls regio, bepalen de Float Status en Clear Status parameters.

Kies de optie Datum en Bedrag voor de Open-interface Matching Criteria parameter.

Wilt u automatisch met elkaar te verzoenen Treasury nederzettingen, bepalen de transactie codes voor de bankrekeningen gebruikt in de schatkist. Zie: Transaction Codes

Maak een nieuwe mapping templates om bankafschriften van de bankrekeningen gebruikt in de schatkist te laden. Zie: Bankafschrift Mapping

Als uw bank biedt elektronische bankafschriften in formaten anders dan BAI2, breng de saldo-informatie in uw bankafschrift bestanden naar de CONTROL_END_BALANCE, CASHFLOW_BALANCE, INT_CALC_BALANCE, ONE_DAY_FLOAT, TWO_DAY_FLOAT, AVERAGE_CLOSE_LEDGER_MTD, AVERAGE_CLOSE_LEDGER_YTD, AVERAGE_CLOSE_AVAILABLE_MTD en AVERAGE_CLOSE_AVAILABLE_YTD kolommen in de bankafschrift Headers Interface tafel . Als uw bank levert BAI2 bankafschriften, maar je hoeft niet naar deze kolommen in kaart, omdat het bankafschrift Loader programma maakt gebruik van de vooraf gedefinieerde BAI2 transactie codes om de saldo-informatie in het bankafschrift bestanden te vinden. Zie: Bankafschrift Headers Interface Table.

U kunt automatisch of handmatig te verzoenen Treasury nederzettingen. U kunt ook unreconcile een schikking Treasury nadat het is verzoend. U kunt echter niet duidelijk of onduidelijke Treasury nederzettingen.

Met behulp van Verzoening Open Interface voor externe transacties afstemmen

Vereisten voor Verzoening External Transactions

Controleer het gebruik Verzoening Open Interface vakje op de bankrekening van de Open Interface Controls regio.

Definieer de Open Interface Float Status en Open Interface Clear Status systeemparameters. Selecteer het Matching Criteria systeem parameter Open Interface.

Als u wilt externe transacties automatisch met elkaar te verzoenen, bepalen de transactie codes voor uw bankrekeningen.

Pas de Verzoening Open Interface-pakket en uitzicht.

De verzoening Open Interface objecten zijn onder andere de volgende uitzicht en pakket, dat u zou hebben aangepast aan het werk in uw omgeving:

CE_999_INTERFACE_V (view) – cevw.odf (fysiek bestand)

ceab999s.pls (fysiek bestand)

ceab999b.pls (fysiek bestand)

Notitie: Wanneer één van de bovenstaande oogmerken worden hersteld, zal de patched voorwerpen in $ CE_TOP / pleister / 115 / SQL, behalve ODF bestanden die zich in de $ CE_TOP / pleister / 115 / ODF. Wanneer de patch wordt toegepast, zal het uw aangepaste bestanden te negeren als ze zich bevinden in die map met dezelfde naam.

Aanpassen van de Verzoening Open Interface Package and View

Om Cash Management Verzoening Open Interface gebruiken, moet u bepaalde onderdelen van de Oracle-database, die worden verstrekt bij Cash Management is geïnstalleerd wijzigen.

Waarschuwing: We raden sterk aan dat eventuele aanpassingen aan uw Oracle-database of database en programma’s van uw eigen applicatie alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen. Als u niet zeker weet of u in aanmerking komt om dergelijke wijzigingen aan te brengen, contact op met een Oracle-consultant.

Als je Cash Management te installeren, een template uitzicht en één pakket worden toegevoegd aan uw Oracle-database:

CE_999_INTERFACE_ V – een weergave die u definieert in kaart aan de database van uw eigen applicatie, die allemaal open interface transacties en hun status toont.

CE_999_PKG – een pakket dat één functie en twee procedures bevat. Om de gerelateerde functionaliteit in Cash Management inschakelen, moet u de nodige routines schrijf de beschreven pakket functie en procedures uit te voeren.

Het uitzicht en pakket worden hieronder in detail beschreven.

CE_999_INTERFACE_V Beschrijving

In het algemeen, je CE_999_INTERFACE_V definiëren als het oog op de database van uw eigen applicatie, en uit te voeren om alle open interface transacties en hun status te tonen. De CE_999_INTERFACE_V uitzicht beschikbaar moeten transacties gewist transacties, alsook transacties verzoenen bankafschriften die niet zijn gezuiverd of gearchiveerd bevatten.

Cash Management biedt een sjabloon van deze visie in uw Oracle database, zodat u uw visie gemakkelijker te definiëren. Merk op dat veel elementen van deze tabel of view dient mee te doen met andere Oracle Financials referentietabellen. Bijvoorbeeld, moet je een bepaalde bankrekening, die in CE_BANK_ACCOUNTS moet worden gedefinieerd aan te geven.

Als alternatief, als uw eigen systeem biedt geen ondersteuning voor real-time toegang vanuit een Oracle-database, kunt u een tabel met de naam CE_999_INTERFACE_V te maken, gebruik dan SQL * Loader of een andere partij mechanisme om de tafel te vullen met informatie over de open interface transacties.

De volgende tabel bevat de sleutel tot tabel afkortingen:

Het valuta-code moet worden gedefinieerd in FND_CURRENCIES tabel.

De STATUS moet worden gedefinieerd in een van de onderstaande velden in CE_SYSTEM_PARAMETERS tabel: OPEN_INTERFACE_FLOAT_STATUS of OPEN_INTERFACE_CLEAR_STATUS.

Indien gebruikt, moet het soort wisselkoers worden gedefinieerd GL_DAILY_CONVERSION_TYPES tabel.

Transaction identifiers (TRX_ID) moet uniek zijn binnen het uitzicht zijn. U kunt geen dubbele transactie id’s op elk gewenst moment.

Transactieaantallen (TRX_NUMBER), gebruikt voor het afstemmen van de automatische afstemming programma wanneer de Matching Criteria systeemparameter Open Interface is ingesteld op Transactie Aantal, zou moeten zijn:

Voor betalingen, een betaling nummer.

Voor ontvangstbewijzen, een ontvangstbewijs nummer.

Notitie: De transactie nummer, of een betaling of ontvangst nummer, verschijnt gedurende Cash Management – op aanvraag ramen, verzoening ramen, en rapporten.

Beschikbaar, gewist, en verzoend transacties: Cash Management maakt gebruik van de Open Interface Float Status en Open Interface Clear Status systeemparameters om vast te stellen of een transactie is beschikbaar voor het opruimen of verzoening. Cash Management handhaaft informatie over transacties die zijn verzoend met bankafschriften, maar u moet de CE_999_PKG pakket aan te passen om de status van de transacties in de database van uw eigen applicatie te werken. De status wordt weergegeven in vormen Cash Management en rapporten.

Als u de beschikbare transacties voor clearing of verzoening te vinden, Cash Management selecteert transacties in de CE_999_INTERFACE_V bekijken met de Open Interface Float Status die niet zijn verzoend met een bankafschrift lijn. Tijdens de verzoening, indien u hebt ingeschakeld de Show Gewist Transacties vakje in het venster System Parameters, Cash Management vindt ook transacties die zijn gewist, maar niet verzoend.

Om ontruimd transacties vinden, Cash Management selecteert de transacties met de Open Interface Clear Status die niet zijn verzoend met een bankafschrift lijn. Om verzoend transacties vinden, Cash Management selecteert de transacties met de Open Interface Clear Status die zijn verzoend met een bankafschrift lijn.

Pakket CE_999_PKG Beschrijving en Modificaties

CE_999_PKG pakket bestaat uit een functie en twee procedures:

Locking-functie: een routine om transacties in de database van uw eigen applicatie te vergrendelen voor het verwijderen of verzoening. Je zou willen transacties vergrendelen zodat gebruikers niet de bedragen die tijdens de clearing of afstemmingsproces kan veranderen. Cash Management noemt deze functie wanneer u duidelijk, met elkaar te verzoenen, onduidelijke of unreconcile open interface transacties.

Clearing procedure: procedurele logica om transacties te wissen in de database van uw eigen toepassing. Cash Management noemt deze procedure wanneer u helder of verzoenen open interface transacties. U moet deze routine uit te voeren om informatie over de transacties in uw eigen toepassing bij te werken. Zo moet de status van de ontruimde of verzoend transacties worden veranderd om de in de Status systeem parameter Open Interface Clear waarde.

Unclearing procedure: procedurele logica om onduidelijke transacties in de database van uw eigen toepassing. Cash Management noemt deze procedure wanneer u onduidelijke of unreconcile open interface transacties. U moet deze routine uit te voeren om informatie over de transacties in uw eigen toepassing bij te werken. Zo moet de status van de niet-afgehandelde of onverzoend transacties worden veranderd om de in de Float Status systeemparameter Open Interface waarde.

Notitie: Cash Management heeft geen boekingen genereren wanneer het wissen of te verzoenen open interface transacties. Daarom, om uw specifieke behoeften wilt u misschien de hierboven beschreven functionaliteit van de CE_999_PKG functie en de procedures te verbeteren. Zo kunt u de informatie doorgegeven aan de clearing procedure gebruiken om journaalposten voor de verschillen tussen opgenomen en opgeruimd transactiebedragen te creëren.

Cash Management biedt een lege versie van CE_999_PKG in uw Oracle database. U moet dit pakket te wijzigen en schrijf de hierboven beschreven routines als je gegevens wilt bijwerken in uw eigen applicatie of genereren verzoening boekingen.

We hebben opgenomen voorbeelden van functies in de CE_999 pakket dat u kunt gebruiken of aanpassen.

De rest van dit gedeelte wordt beschreven informatie die u nodig hebt voordat u de functie en procedures kan schrijven.

Notitie: CE_999_PKG wordt aangeroepen door Cash Management na elke transactie wordt verwerkt, in plaats van in batch mode. Daarom dient uw functie en procedures worden geschreven naar transactionele verwerking verwerken.

locking Functie

De vergrendeling wordt genoemd CE_999_PKG.LOCK_ROW. De functie moet de volgende parameters doorgegeven van Cash Management te accepteren.

De volgende tabel bevat de parameters van de functie moet accepteren die worden doorgegeven van Cash Management:

Gebruik de parameters doorgegeven aan de procedurele logica die nodig zijn om transacties te wissen in de database van uw eigen applicatie te coderen. U moet deze routine uit te voeren tot verzoening boekingen of bij te werken gegevens te genereren in de open interface transacties source applicatie. Voer dezelfde waarde in X_STATUS_DSP zoals u in X_STATUS ingevoerd.

Unclearing Procedure

De unclearing procedure is vernoemd CE_999_PKG.UNCLEAR. In de volgende tabellen ziet u de parameters van de procedure moeten accepteren die worden doorgegeven van Cash Management. Alle parameters vandaan CE_999_INTERFACE_V.

Kolom in CE_999_INTERFACE_V

STATUS (waarde komt uit ce_bank_accounts.recon_oi_float_status)

Gebruik de parameters doorgegeven aan de procedurele logica die nodig is om onduidelijke transacties in de database van uw eigen applicatie te coderen. U moet deze routine tot verzoening boekingen of updaten van gegevens te keren in de open interface transacties source applicatie te implementeren. Voer dezelfde waarde in X_STATUS_DSP zoals u in X_STATUS ingevoerd.

Het installeren van externe Cash Flow Open Interface Objecten in Remote Databases

Deze stap is alleen vereist als u een upgrade uitvoert en van plan om externe Cash Flow Open Interface gebruiken in een gedistribueerde database-omgeving. U moet over de nodige Cash Forecasting objecten in elke externe database met uw Cash Forecasting bronnen in uw APPS schema installeren.

De volgende tabel bevat de nodige Cash Forecasting objecten:

Fysieke bestandsnaam

Typ de volgende opdrachten:

Externe Cashflow Open Interface

De Cash Management Externe Cashflow Open Interface kunt u de volgende externe databronnen als cash instroom en uitstroom van gegevens voor flexibele geld forecasting en cash positionering te gebruiken:

Non-Oracle-toepassingen op een lokale database

Non-Oracle Applications op een externe database

Oracle Applications op een externe database

Het verstrekken van een open interface om te voorspellen of de positie van externe toepassingen

Twee types bron transactie, Open Interface In- en Open Interface uitstroom, kunt u externe applicatie transactie bronnen voor geld forecasting en cash positionering omvatten. Het hebben van twee verschillende types bron transactie voor externe bron transacties geeft u een gemakkelijke manier om aan te geven of de transactie bron bestaat uit kasontvangsten (instroom) of uitbetalingen (uitstroom).

De Externe Cashflow Open Interface verzamelt cash flow hoeveelheden van uw externe systemen, en de Cash Forecasting en Cash Positioning modules samen te vatten en het berekenen van de gegevens in uw cash prognoses en kasposities, samen met andere Oracle Applications gegevens op te nemen.

Vooruitzichten en positionering in een gedistribueerde omgeving

U kunt onder meer de transacties op een database op afstand in uw cash prognoses en kasposities. Voor elke Oracle Application of niet-Oracle applicatie source tekst op een gedistribueerde database, moet u een koppeling met de database op te geven.

programma Submission

Na het volgen van de installatie stappen in dit document, kunt u een cash forecast en kaspositie te genereren en automatisch op te halen informatie uit de externe bronnen die u hebt gedefinieerd. (Je hoeft niet de externe Cashflow Open Interface draaien als een apart programma.)

Voorbereiden op de externe Cashflow Open Interface Gebruik

Om de externe Cashflow Open Interface effectief te gebruiken, moet u deze stappen uit te voeren in de volgende volgorde. Elke stap substappen die worden uitgelegd in de paragraaf verwezen.

Voor elk type externe bron transactie, u zijn naam te definiëren, zoals externe betalingen, of externe Receipts. identificeer vervolgens de geldende selectiecriteria. Zie: definiëren externe bron Soorten en selectiecriteria.

waarde definiëren zodanig kunnen worden gebruikt voor de selectiecriteria segmenten. Zie: Definieer Value Sets voor selectiecriteria.

Definieer de Forecast selectiecriteria Beschrijvend Flexfield segmenten voor elke selectiecriteria. Zie: Forecast selectiecriteria Beschrijvend Flexfield segmenten definiëren.

Definieer de externe prognose bron transactiedatabase uitzicht. Zie: definiëren externe bron Views.

Koppel de externe bron types met het uitzicht, en, indien nodig, de naam van de database link. Zie: Associate Externe Forecast Source Types met uitzicht.

Definieer externe bron Soorten en selectiecriteria

Bepaal de externe bron types die u in uw cash prognoses en kasposities te nemen.

Bepaal de juiste selectiecriteria voor elk type.

Identificeer de selectiecriteria voor alle types externe bron.

Identificeer de selectiecriteria alleen geschikt voor specifieke types externe bron.

Ontwerp het gebruik van criteria segmenten.

Gebruik het Beschrijvend Flexfields werkbladen in de bijlage van de Oracle Applications Flexfields gids om u te helpen met uw ontwerp.

Definieer Value Sets voor selectiecriteria

U moet waarde stelt dat de waarden gebruikers kunnen voor de selectie criteria invoeren voor open interface instroom en uitstroom bron types bepalen bij het definiëren prognose templates en positionering werkbladen definiëren.

Navigeer naar het venster Value Sets (Beschrijvend Flexfield segmenten venster gt; knop segmenten gt; Value Stelt knop).

Bepaal uw waarde in te stellen en geef het een soort validatie, en voer de juiste validatie informatie voor uw selectie criteria aan te passen.

Definieer Forecast selectiecriteria Beschrijvend Flexfield Segmenten

Navigeer naar de segmenten venster Beschrijvend Flexfield.

Voer Oracle Cash Management op het gebied van Application en Forecast selectiecriteria in het veld Titel.

Schakel het Freeze Flexfield Definition vakje.

Raadpleeg het werkblad dat u ingevuld in het ontwerpen van uw beschrijvende flexfield.

Onder meer de gemeenschappelijke selectiecriteria die van toepassing zijn op alle externe bron types zijn.

Geef externe types bron in de context Field regio.

Voor elk type externe bron gedefinieerd als een context veldwaarde Definieer de criteria segmenten die worden gebruikt door de specifieke externe brontype de contextgevoelige segmenten. Dit zijn de selectiecriteria die afhankelijk zijn van de externe bron types.

Alle segmenten moet worden ingeschakeld en niet-vereiste.

Kies de waarde sets die je vooraf gedefinieerd in het veld Waarde Set.

Gebruik geen bestaande standaard vermeldingen niet bijwerken.

Controleer de Freeze Flexfield Definition vakje en sla uw werk.

Definieer externe bron Bekeken

Definieer de externe bron Transaction bekijken als een standpunt dat toegang krijgen tot de database van uw eigen applicatie om alle open interface transacties die u wilt selecteren voor geld forecasting en cash positionering omvatten.

Als alternatief, als uw eigen applicatie-systeem biedt geen ondersteuning voor real-time toegang vanuit een Oracle-database, kunt u een tafel voor de externe bron Transaction View te creëren, en het gebruik van SQL * Loader of een andere partij mechanisme om de tafel te vullen met informatie uit de niet- Oracle-systeem transacties.

Cash forecasting en Cash positionering delen dezelfde Open Interface setup. Echter, kunt u alleen gebruik maken van de Cash Flow Open Interface functie voor geld positioneren als de External view transactie omvat de kolom BANK_ACCOUNT_ID. De BANK_ACCOUNT_ID column is optioneel wanneer u de Open Interface gebruiken voor contant geld forecasting.

Column specificaties voor de externe bron Transaction View worden beschreven in de volgende tabel:

Bron: docs.oracle.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijftien − 15 =